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        翁公深夜不停要我

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          1. 基金產品-匯添富基金管理有限公司
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            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            風格類

            風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

            001050
            匯添富成長多因子量化策略股票

            多因量化精選 聚焦成長價值

            2021-10-20 1.957 1.957 -0.41% +14.18% +128.09% +95.70% 正常 申購 定投
            主題類

            主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

            000925 2021-10-20 1.817 1.817 -0.11% +13.85% +119.71% +81.70% 正常 申購 定投
            001490 2021-10-20 2.357 2.357 +0.55% +26.72% +219.38% +135.70% 正常 申購 定投
            001541 2021-10-20 1.733 1.733 +0.52% +6.84% +152.62% +73.30% 正常 申購 定投
            001685 2021-10-20 1.687 1.687 -0.30% +17.23% +70.40% +68.70% 正常 申購 定投
            001725 2021-10-20 2.711 2.711 +0.74% +21.19% +132.31% +171.10% 正常 申購 定投
            005802 2021-10-20 2.1442 2.1442 +0.87% +31.42% +133.55% +114.42% 正常 申購 定投
            007523 2021-10-20 1.5872 1.5872 +0.49% +0.74% -- +58.72% 正常 申購 定投
            007524 2021-10-20 1.5635 1.5635 +0.49% +0.14% -- +56.35% 正常 申購 定投
            009550 2021-10-20 1.0820 1.0820 -0.22% +3.68% -- +8.20% 正常 申購 定投
            009551 2021-10-20 1.0712 1.0712 -0.23% +2.85% -- +7.12% 正常 申購 定投
            011424 2021-10-20 1.809 1.809 -0.17% -- -- -2.16% 正常 申購 定投
            行業類

            行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

            000697 2021-10-20 2.154 2.154 +0.09% +10.69% +140.40% +115.40% 正常 申購 定投
            000696 2021-10-20 3.108 3.108 +1.20% +73.05% +250.00% +210.80% 正常 申購 定投
            001726
            匯添富新興消費股票

            重點關注新興消費行業

            2021-10-20 1.916 1.916 +0.05% +14.66% +148.19% +91.60% 正常 申購 定投
            011418 2021-10-20 0.9734 0.9734 +0.01% -- -- -2.66% 正常 申購 定投
            011419 2021-10-20 0.9717 0.9717 +0.01% -- -- -2.83% 正常 申購 定投
            普通類

            普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

            011122 2021-10-20 1.0397 1.0397 +1.28% -- -- +3.97% 正常 申購 定投
            011123 2021-10-20 1.0367 1.0367 +1.28% -- -- +3.67% 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            519078 2021-10-20 1.226 1.691 -0.08% +1.83% +10.17% +84.90% 正常 申購 定投
            470078 2021-10-20 1.177 1.638 +0.00% +1.47% +9.03% +69.79% 正常 申購 定投
            470058 2021-10-20 1.976 2.258 -0.05% +13.37% +74.84% +145.40% 正常 申購 定投
            470059 2021-10-20 1.888 2.170 -0.05% +12.92% +72.74% +135.85% 正常 申購 定投
            470030 2021-10-20 1.0147 1.0433 +0.04% +3.98% -- +4.39% 暫停申購 申購 定投
            470060 2021-10-20 1.0538 1.0538 +0.00% +1.95% -- +5.38% 暫停申購 申購 定投
            471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
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            471014 2021-10-20 1.0476 1.0476 +0.00% +1.43% +8.33% +35.82% 正常 申購 定投
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            470011 2021-10-20 1.290 1.875 -0.08% +8.80% +32.79% +108.85% 正常 申購 定投
            471007
            匯添富理財7天債券A

            本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

            2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
            472007 2021-10-20 1.0285 1.0450 +0.02% +3.18% +8.21% +36.82% 暫停申購 申購 定投
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            011659 2021-10-20 1.0034 1.0034 +0.01% -- -- +0.34% 正常 申購 定投
            011660 2021-10-20 1.0043 1.0043 +0.01% -- -- +0.43% 正常 申購 定投
            012574 2021-10-20 1.0116 1.0116 +0.01% -- -- +1.16% 正常 申購 定投
            012575 2021-10-20 1.0110 1.0110 +0.02% -- -- +1.10% 正常 申購 定投
            012128 2021-10-15 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封閉期 申購 定投
            012129 2021-10-15 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封閉期 申購 定投
            012789 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
            012790 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
            013814 -- -- -- -- -- -- -- 募集結束 申購 定投
            013815 -- -- -- -- -- -- -- 募集結束 申購 定投
            150142
            匯添富互利分級債券B

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
            164704
            匯添富互利分級債券A

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            519008 2021-10-20 4.3037 8.9249 -0.01% +7.68% +114.63% +1938.40% 正常 申購 定投
            519018 2021-10-20 0.9390 4.4054 -0.74% +10.75% +123.95% +566.96% 正常 申購 定投
            519068 2021-10-20 3.0176 4.4186 -0.32% -7.24% +108.54% +566.86% 正常 申購 定投
            519066 2021-10-20 3.550 4.879 -0.11% -6.85% +100.56% +614.12% 正常 申購 定投
            519069 2021-10-20 3.741 5.438 -0.29% +4.94% +86.64% +801.77% 正常 申購 定投
            470008 2021-10-20 3.595 3.835 -0.22% +6.16% +176.40% +310.79% 正常 申購 定投
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            470006 2021-10-20 3.171 3.550 -2.10% +11.58% +196.08% +312.13% 正常 申購 定投
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            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            470888
            匯添富香港優勢精選混合(QDII)

            本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

            2021-10-19 1.080 1.230 +1.69% -14.49% +18.68% +12.01% 正常 申購 定投
            164701 2021-10-19 0.741 0.741 +0.41% -12.10% +24.33% -26.01% 正常 申購 定投
            164705 2021-10-20 1.0301 1.1751 +0.93% -1.43% -4.96% +17.78% 正常 申購 定投
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            004419 2021-10-19 1.0412 1.0412 +0.69% -5.59% +3.01% +4.12% 正常 申購 定投
            004420 2021-10-19 1.0281 1.0281 +0.69% -5.97% +1.88% +2.82% 正常 申購 定投
            004421 2021-10-19 $1.1161 $1.1161 +0.68% -1.24% +11.49% +11.61% 正常 申購 定投
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            004879 2021-10-19 $2.5190 $2.5190 +1.50% +42.70% +152.68% +151.20% 暫停交易 申購 定投
            006308 2021-10-19 2.3510 2.3510 +1.07% -1.93% +134.89% +135.10% 正常 申購 定投
            006309 2021-10-19 2.2766 2.2766 +1.07% -2.90% +127.61% +127.66% 正常 申購 定投
            006310 2021-10-19 $2.4964 $2.4964 +1.06% +2.19% +153.16% +149.64% 正常 申購 定投
            010789 2021-10-20 1.0300 1.0300 +0.93% -- -- +3.00% 正常 申購 定投
            013127 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
            013128 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            470007 2021-10-20 1.187 1.451 -0.25% +7.92% +48.31% +48.86% 正常 申購 定投
            159912 2021-10-20 1.9659 1.9659 -0.43% +6.93% +102.46% +96.59% 正常 申購 定投
            470068 2021-10-20 1.9881 1.9881 -0.40% +6.43% +95.70% +98.81% 正常 申購 定投
            159928 2021-10-19 1.1555 4.6220 +2.74% +2.80% +137.21% +362.20% 正常 申購 定投
            159929 2021-10-19 2.1655 2.1655 +1.42% -6.35% +68.77% +116.55% 正常 申購 定投
            159930 2021-10-20 0.9763 0.9763 -4.90% +57.37% +31.97% -2.37% 正常 申購 定投
            159931 2021-10-20 1.6653 1.6653 -0.57% -8.94% +18.86% +66.53% 正常 申購 定投
            000368 2021-10-20 2.5538 2.5538 -0.35% +17.16% +99.72% +155.38% 正常 申購 定投
            150169
            匯添富恒生指數分級A

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已轉型 申購 定投
            150170
            匯添富恒生指數分級B

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已轉型 申購 定投
            164705 2021-10-20 1.0301 1.1751 +0.93% -1.43% -4.96% +17.78% 正常 申購 定投
            000248 2021-10-19 3.0659 3.0659 +2.59% +3.62% +131.95% +206.59% 正常 申購 定投
            501005 2021-10-20 1.5157 1.5157 -1.74% -13.97% +117.74% +51.57% 正常 申購 定投
            501006 2021-10-20 1.4836 1.4836 -1.74% -14.32% +115.48% +48.36% 正常 申購 定投
            510810 2021-10-20 0.9030 0.9330 -0.30% -1.83% +18.71% -7.01% 正常 申購 定投
            003194 2021-10-20 0.9060 0.9060 -0.29% -2.01% +16.87% -9.40% 正常 申購 定投
            501007 2021-10-20 1.1186 1.1186 -1.00% -12.05% +47.77% +11.86% 正常 申購 定投
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            501009 2021-10-20 2.2395 2.2395 -1.19% -7.54% +146.29% +123.95% 正常 申購 定投
            501010 2021-10-20 2.2297 2.2297 -1.19% -7.91% +144.57% +122.97% 正常 申購 定投
            501011 2021-10-20 1.0953 1.0953 -0.18% +9.03% +45.34% +9.53% 正常 申購 定投
            501012 2021-10-20 1.0800 1.0800 -0.18% +8.60% +43.85% +8.00% 正常 申購 定投
            501030 2021-10-20 0.6103 0.6103 +0.49% -1.96% +27.33% -38.97% 正常 申購 定投
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            501047 2021-10-20 1.1647 1.1647 -0.23% -8.77% +78.50% +16.47% 正常 申購 定投
            501048 2021-10-20 1.1665 1.1665 -0.24% -9.00% +79.02% +16.65% 正常 申購 定投
            501305 2021-10-20 0.8705 0.8705 -1.99% +7.47% +5.44% -12.95% 正常 申購 定投
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            005530 2021-10-20 1.7092 1.7092 -0.62% +6.21% +98.58% +70.92% 正常 申購 定投
            501057 2021-10-20 3.2779 3.2779 +1.56% +105.90% +340.10% +227.79% 正常 申購 定投
            501058 2021-10-20 3.2463 3.2463 +1.55% +105.38% +336.80% +224.63% 正常 申購 定投
            512820 2021-10-20 1.1866 1.1866 -0.69% +5.81% -- +18.66% 正常 申購 定投
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            007840 2021-10-20 1.2825 1.2825 -0.50% +6.04% -- +28.25% 正常 申購 定投
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            理財產品收益計算器

            產品名稱: 申購日期:
            運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

            申購費: 0 元
            計算
            投入總資金:
            總申購費用:
            0 元
            期末總資產:
            盈   虧:
            注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

            基金工具箱

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