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          1. 基金產品-匯添富基金管理有限公司

            ?;x

            • 了解詳情匯添富消費行業混合

              日增長率 2021-10-21 0.33%

              凈值: 7.896   申購費率4折起    混合型

            • 了解詳情匯添富美麗30混合

              日增長率 2021-10-21 -0.03%

              凈值: 3.475   申購費率4折起    混合型

            • 了解詳情匯添富現金寶貨幣A

              七日年化收益率 2021-10-21 2.068%

              萬份收益: 0.571   申購費率: 0.0%    貨幣型

            • 了解詳情匯添富恒生指數(QDII-LOF)A

              日增長率 2021-10-21 -0.66%

              凈值: 1.023   申購費率4折起    指數型

            第一名 24%匯添富醫藥保健混合
            第二名 11%匯添富和聚寶貨幣
            第三名 7%匯添富添富通貨幣A

            注:排行為非貨幣類基金網上直銷申購定投排行
            2020-12-21至2020-12-27

            基金對比

            清空
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            混合型

            混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

            519008 2021-10-21 4.2995 8.9207 -0.10% +8.18% +114.42% +1936.41% 正常 申購 定投
            519018 2021-10-21 0.9365 4.3989 -0.27% +8.54% +121.70% +560.26% 正常 申購 定投
            519068 2021-10-21 3.0360 4.4370 +0.61% -6.02% +109.81% +570.93% 正常 申購 定投
            519066 2021-10-21 3.568 4.897 +0.51% -5.63% +101.58% +617.74% 正常 申購 定投
            519069 2021-10-21 3.759 5.456 +0.48% +5.71% +87.54% +806.10% 正常 申購 定投
            470008 2021-10-21 3.577 3.817 -0.50% +6.70% +175.01% +308.73% 正常 申購 定投
            470009 2021-10-21 5.531 5.781 -0.43% +10.69% +134.27% +564.52% 正常 申購 定投
            470888
            匯添富香港優勢精選混合(QDII)

            本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

            2021-10-20 1.083 1.233 +0.28% -14.86% +19.01% +12.32% 正常 申購 定投
            470006 2021-10-21 3.180 3.559 +0.28% +11.70% +196.92% +313.30% 正常 申購 定投
            470028 2021-10-21 2.511 2.511 -0.16% +10.96% +114.25% +151.10% 正常 申購 定投
            470098 2021-10-21 4.399 4.968 -0.50% +36.87% +182.17% +516.22% 正常 申購 定投
            000083 2021-10-21 7.896 7.896 +0.33% +8.13% +171.34% +689.60% 正常 申購 定投
            000173 2021-10-21 3.475 3.727 -0.03% +3.55% +97.11% +288.30% 正常 申購 定投
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            001796 2021-10-21 1.404 1.739 -0.78% +8.58% +68.09% +86.09% 正常 申購 定投
            002158 2021-10-21 1.476 1.811 -0.81% +8.13% +66.35% +93.30% 正常 申購 定投
            001801 2021-10-21 1.671 1.726 +0.06% +21.97% +64.77% +75.65% 正常 申購 定投
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            009737 2021-10-21 0.9898 0.9898 -0.25% -1.63% -- -1.02% 正常 申購 定投
            009715 2021-10-15 1.2835 1.2835 +0.90% +26.99% -- +28.35% 暫停申購 申購 定投
            009664 2021-10-21 1.0518 1.0518 -0.46% +3.85% -- +5.18% 正常 申購 定投
            009665 2021-10-21 1.0421 1.0421 -0.47% +3.02% -- +4.21% 正常 申購 定投
            506006 2021-10-21 1.1873 1.1983 -0.88% +18.93% -- +19.94% 暫停申購 申購 定投
            010045 2021-10-21 1.0363 1.0363 -0.07% +3.22% -- +3.63% 正常 申購 定投
            010298 2021-10-21 0.9558 0.9558 -0.31% -4.42% -- -4.42% 正常 申購 定投
            501206 2021-10-21 1.0056 1.0056 -0.87% +0.87% -- +0.56% 暫停申購 申購 定投
            010439 2021-10-21 1.0184 1.0684 -0.34% -- -- +6.84% 正常 申購 定投
            010557 2021-10-21 0.9768 0.9768 -0.50% -- -- -2.32% 正常 申購 定投
            股票型

            股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

            風格類

            風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

            001050
            匯添富成長多因子量化策略股票

            多因量化精選 聚焦成長價值

            2021-10-21 1.954 1.954 -0.15% +15.21% +127.74% +95.40% 正常 申購 定投
            主題類

            主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

            000925 2021-10-21 1.822 1.822 +0.28% +14.88% +120.31% +82.20% 正常 申購 定投
            001490 2021-10-21 2.348 2.348 -0.38% +27.19% +218.16% +134.80% 正常 申購 定投
            001541 2021-10-21 1.726 1.726 -0.40% +8.35% +151.60% +72.60% 正常 申購 定投
            001685 2021-10-21 1.674 1.674 -0.77% +15.05% +69.09% +67.40% 正常 申購 定投
            001725 2021-10-21 2.700 2.700 -0.41% +21.68% +131.36% +170.00% 正常 申購 定投
            005802 2021-10-21 2.1131 2.1131 -1.45% +30.02% +130.16% +111.31% 正常 申購 定投
            007523 2021-10-21 1.5772 1.5772 -0.63% -0.01% -- +57.72% 正常 申購 定投
            007524 2021-10-21 1.5536 1.5536 -0.63% -0.61% -- +55.36% 正常 申購 定投
            009550 2021-10-21 1.0866 1.0866 +0.43% +4.43% -- +8.66% 正常 申購 定投
            009551 2021-10-21 1.0758 1.0758 +0.43% +3.60% -- +7.58% 正常 申購 定投
            011424 2021-10-21 1.815 1.815 +0.33% -- -- -1.84% 正常 申購 定投
            行業類

            行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

            000697 2021-10-21 2.137 2.137 -0.79% +11.48% +138.50% +113.70% 正常 申購 定投
            000696 2021-10-21 3.077 3.077 -1.00% +74.93% +246.51% +207.70% 正常 申購 定投
            001726
            匯添富新興消費股票

            重點關注新興消費行業

            2021-10-21 1.905 1.905 -0.57% +15.66% +146.76% +90.50% 正常 申購 定投
            011418 2021-10-21 0.9706 0.9706 -0.29% -- -- -2.94% 正常 申購 定投
            011419 2021-10-21 0.9688 0.9688 -0.30% -- -- -3.12% 正常 申購 定投
            普通類

            普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

            011122 2021-10-21 1.0326 1.0326 -0.68% -- -- +3.26% 正常 申購 定投
            011123 2021-10-21 1.0296 1.0296 -0.68% -- -- +2.96% 正常 申購 定投
            海外
            基金

            海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

            470888
            匯添富香港優勢精選混合(QDII)

            本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

            2021-10-20 1.083 1.233 +0.28% -14.86% +19.01% +12.32% 正常 申購 定投
            164701 2021-10-20 0.743 0.743 +0.27% -12.17% +24.66% -25.81% 正常 申購 定投
            164705 2021-10-21 1.0233 1.1683 -0.66% -2.08% -5.59% +17.00% 正常 申購 定投
            001668 2021-10-20 2.886 2.886 -0.45% +8.74% +113.78% +188.60% 正常 申購 定投
            004419 2021-10-20 1.0417 1.0417 +0.05% -5.49% +3.06% +4.17% 正常 申購 定投
            004420 2021-10-20 1.0286 1.0286 +0.05% -5.86% +1.93% +2.87% 正常 申購 定投
            004421 2021-10-20 1.1208 1.1208 +0.42% -0.88% +11.96% +12.08% 正常 申購 定投
            004422 2021-10-20 1.0970 1.0970 +0.42% -1.71% +10.26% +9.70% 正常 申購 定投
            004877 2021-10-20 2.4273 2.4273 +0.03% +36.43% +134.36% +142.58% 正常 申購 定投
            004878 2021-10-20 2.5291 2.5291 +0.40% +42.52% +153.70% +152.21% 正常 申購 定投
            004879 2021-10-20 2.5291 2.5291 +0.40% +42.52% +153.70% +152.21% 暫停申購 申購 定投
            006308 2021-10-20 2.3618 2.3618 +0.46% -2.88% +135.97% +136.18% 正常 申購 定投
            006309 2021-10-20 2.2870 2.2870 +0.46% -3.84% +128.65% +128.70% 正常 申購 定投
            006310 2021-10-20 2.5172 2.5172 +0.83% +1.46% +155.27% +151.72% 正常 申購 定投
            010789 2021-10-21 1.0232 1.0232 -0.66% -- -- +2.32% 正常 申購 定投
            013127 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
            013128 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
            指數型

            指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

            470007 2021-10-21 1.190 1.454 +0.25% +8.28% +48.69% +49.24% 正常 申購 定投
            159912 2021-10-21 1.9656 1.9656 -0.02% +7.81% +102.43% +96.56% 正常 申購 定投
            470068 2021-10-21 1.9877 1.9877 -0.02% +7.25% +95.66% +98.77% 正常 申購 定投
            159928 2021-10-21 1.1502 4.6008 -0.22% +0.20% +136.12% +360.08% 正常 申購 定投
            159929 2021-10-21 2.1459 2.1459 -0.43% -7.90% +67.24% +114.59% 正常 申購 定投
            159930 2021-10-21 1.0079 1.0079 +3.24% +63.30% +36.24% +0.79% 正常 申購 定投
            159931 2021-10-21 1.6987 1.6987 +2.01% -7.83% +21.24% +69.87% 正常 申購 定投
            000368 2021-10-21 2.5635 2.5635 +0.38% +17.95% +100.48% +156.35% 正常 申購 定投
            150169
            匯添富恒生指數分級A

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暫停申購 申購 定投
            150170
            匯添富恒生指數分級B

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暫停申購 申購 定投
            164705 2021-10-21 1.0233 1.1683 -0.66% -2.08% -5.59% +17.00% 正常 申購 定投
            000248 2021-10-21 3.0526 3.0526 -0.21% +1.13% +130.94% +205.26% 正常 申購 定投
            501005 2021-10-21 1.5110 1.5110 -0.31% -14.18% +117.07% +51.10% 正常 申購 定投
            501006 2021-10-21 1.4790 1.4790 -0.31% -14.52% +114.81% +47.90% 正常 申購 定投
            510810 2021-10-21 0.9039 0.9339 +0.10% -2.33% +18.82% -6.92% 正常 申購 定投
            003194 2021-10-21 0.9069 0.9069 +0.10% -2.49% +16.99% -9.31% 正常 申購 定投
            501007 2021-10-21 1.1157 1.1157 -0.26% -11.82% +47.38% +11.57% 正常 申購 定投
            501008 2021-10-21 1.0995 1.0995 -0.26% -12.18% +45.86% +9.95% 正常 申購 定投
            501009 2021-10-21 2.2385 2.2385 -0.04% -7.44% +146.18% +123.85% 正常 申購 定投
            501010 2021-10-21 2.2287 2.2287 -0.04% -7.81% +144.46% +122.87% 正常 申購 定投
            501011 2021-10-21 1.0863 1.0863 -0.82% +9.09% +44.15% +8.63% 正常 申購 定投
            501012 2021-10-21 1.0711 1.0711 -0.82% +8.65% +42.66% +7.11% 正常 申購 定投
            501030 2021-10-21 0.6055 0.6055 -0.79% -0.87% +26.33% -39.45% 正常 申購 定投
            501031 2021-10-21 0.6006 0.6006 -0.81% -1.27% +25.20% -39.94% 正常 申購 定投
            501036 2021-10-21 1.2735 1.2735 -0.27% +17.59% +93.01% +27.35% 正常 申購 定投
            501037 2021-10-21 1.2616 1.2616 -0.26% +17.30% +91.59% +26.16% 正常 申購 定投
            501043 2021-10-21 1.5378 1.5378 +0.33% +8.53% +82.79% +53.78% 正常 申購 定投
            501045 2021-10-21 1.5272 1.5272 +0.33% +8.27% +81.66% +52.72% 正常 申購 定投
            501047 2021-10-21 1.1666 1.1666 +0.16% -8.08% +78.79% +16.66% 正常 申購 定投
            501048 2021-10-21 1.1684 1.1684 +0.16% -8.31% +79.31% +16.84% 正常 申購 定投
            501305 2021-10-21 0.8771 0.8771 +0.76% +8.00% +6.24% -12.29% 正常 申購 定投
            501306 2021-10-21 0.8639 0.8639 +0.75% +7.57% +5.00% -13.61% 正常 申購 定投
            510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購 申購 定投
            005530 2021-10-21 1.7175 1.7175 +0.49% +6.94% +99.55% +71.75% 正常 申購 定投
            501057 2021-10-21 3.2527 3.2527 -0.77% +109.14% +336.72% +225.27% 正常 申購 定投
            501058 2021-10-21 3.2214 3.2214 -0.77% +108.61% +333.45% +222.14% 正常 申購 定投
            512820 2021-10-21 1.2117 1.2117 +2.12% +6.14% -- +21.17% 正常 申購 定投
            007076 2021-10-21 1.4436 1.4436 -0.40% -8.09% -- +44.36% 正常 申購 定投
            007077 2021-10-21 1.4289 1.4289 -0.40% -8.46% -- +42.89% 正常 申購 定投
            007153 2021-10-21 1.0993 1.0993 +2.00% +5.67% -- +9.93% 正常 申購 定投
            007154 2021-10-21 1.0973 1.0973 +2.00% +5.56% -- +9.73% 正常 申購 定投
            512650 2021-10-21 1.2686 1.2686 -0.02% +7.34% -- +26.86% 正常 申購 定投
            515800 2021-10-21 1.3166 1.3166 +0.20% +7.94% -- +31.66% 正常 申購 定投
            007839 2021-10-21 1.2902 1.2902 -0.03% +6.57% -- +29.02% 正常 申購 定投
            007840 2021-10-21 1.2822 1.2822 -0.02% +6.25% -- +28.22% 正常 申購 定投
            515990 2021-10-21 1.3693 1.3693 +0.11% +25.31% -- +36.93% 正常 申購 定投
            515310 2021-10-21 1.3399 1.3399 +0.36% +9.34% -- +33.99% 正常 申購 定投
            008907 2021-10-21 1.4573 1.4573 +0.10% +23.33% -- +45.73% 正常 申購 定投
            008908 2021-10-21 1.4502 1.4502 +0.10% +22.97% -- +45.02% 正常 申購 定投
            010556 2021-10-21 1.7114 1.7114 +0.48% -- -- +71.14% 正常 申購 定投
            010789 2021-10-21 1.0232 1.0232 -0.66% -- -- +2.32% 正常 申購 定投
            010854 2021-10-21 0.8895 0.8895 +0.37% -- -- -11.05% 正常 申購 定投
            010855 2021-10-21 0.8842 0.8842 +0.37% -- -- -11.58% 正常 申購 定投
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            517080 2021-10-21 0.9007 0.9007 -0.07% -- -- -9.93% 正常 申購 定投
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            560050 -- -- -- -- -- -- -- 暫停申購 申購 定投
            債券型

            債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

            519078 2021-10-21 1.227 1.692 +0.08% +2.00% +10.26% +85.05% 正常 申購 定投
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            471007
            匯添富理財7天債券A

            本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

            2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暫停申購 申購 定投
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            012790 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
            013814 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
            013815 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
            150142
            匯添富互利分級債券B

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 暫停申購 申購 定投
            164704
            匯添富互利分級債券A

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 暫停申購 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 最近運作期年化收益率 狀態 網上交易 比較
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
            貨幣型

            貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

            519518 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 正常 申購 定投
            519517 2021-10-21 0.6394 2.345% 2.56% 正常 申購 定投
            000330 2021-10-21 0.5708 2.068% 2.24% 正常 申購 定投
            000397 2021-10-21 0.5781 2.093% 2.27% 正常 申購 定投
            000600 2021-10-21 0.6373 2.433% 2.46% 正常 申購 定投
            000642 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 暫停申購 申購 定投
            000650 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 正常 申購 定投
            000366 2021-10-21 0.4917 1.792% 1.81% 正常 申購 定投
            000980 2021-10-21 0.5578 2.037% 2.06% 正常 申購 定投
            009588 2021-10-21 0.6119 2.221% 2.40% 暫停申購 申購 定投
            009589 2021-10-21 0.6366 2.313% 2.49% 暫停申購 申購 定投
            012830 2021-10-21 0.6394 2.345% -- 正常 申購 定投
            013002 2021-10-21 0.5650 2.132% -- 正常 申購 定投
            013003 2021-10-21 0.6118 2.306% -- 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份
            凈收益
            七日年化
            收益率
            凈申購上限
            (2021-10-22)
            凈贖回上限
            (2021-10-22)
            單賬號凈申
            上限
            狀態 網上交易 比較
            貨幣型

            貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

            159005 2021-10-21 0.5449 2.038% 0.0003億份 0.0003億份 0.0003 億份 正常 申購 定投
            159006 2021-10-21 0.6118 2.281% 正常 申購 定投
            511980 2021-10-21 0.4921 1.793% -- -- -- 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份
            凈收益
            七日年化
            收益率
            凈申購上限
            (2021-10-22)
            凈贖回上限
            (2021-10-22)
            單賬號凈申
            上限
            狀態 網上交易 比較
            貨幣型

            貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

            519888 2021-10-21 0.4703 1.671% 6.00億元 15.00億元 0.03 億元 正常 申購 定投
            519889 2021-10-21 0.6341 2.273% 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 最近運作期年化收益率 狀態 網上交易 比較
            471030
            原匯添富理財30天債券B

            同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

            2020-08-18 0.6851 2.525% +0.000% 暫停申購 申購 定投
            471021
            原匯添富理財21天B

            同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

            2015-12-21 0.3810 6.190% -- 暫停申購 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            風格類

            風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

            001050
            匯添富成長多因子量化策略股票

            多因量化精選 聚焦成長價值

            2021-10-21 1.954 1.954 -0.15% +15.21% +127.74% +95.40% 正常 申購 定投
            主題類

            主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

            000925 2021-10-21 1.822 1.822 +0.28% +14.88% +120.31% +82.20% 正常 申購 定投
            001490 2021-10-21 2.348 2.348 -0.38% +27.19% +218.16% +134.80% 正常 申購 定投
            001541 2021-10-21 1.726 1.726 -0.40% +8.35% +151.60% +72.60% 正常 申購 定投
            001685 2021-10-21 1.674 1.674 -0.77% +15.05% +69.09% +67.40% 正常 申購 定投
            001725 2021-10-21 2.700 2.700 -0.41% +21.68% +131.36% +170.00% 正常 申購 定投
            005802 2021-10-21 2.1131 2.1131 -1.45% +30.02% +130.16% +111.31% 正常 申購 定投
            007523 2021-10-21 1.5772 1.5772 -0.63% -0.01% -- +57.72% 正常 申購 定投
            007524 2021-10-21 1.5536 1.5536 -0.63% -0.61% -- +55.36% 正常 申購 定投
            009550 2021-10-21 1.0866 1.0866 +0.43% +4.43% -- +8.66% 正常 申購 定投
            009551 2021-10-21 1.0758 1.0758 +0.43% +3.60% -- +7.58% 正常 申購 定投
            011424 2021-10-21 1.815 1.815 +0.33% -- -- -1.84% 正常 申購 定投
            行業類

            行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

            000697 2021-10-21 2.137 2.137 -0.79% +11.48% +138.50% +113.70% 正常 申購 定投
            000696 2021-10-21 3.077 3.077 -1.00% +74.93% +246.51% +207.70% 正常 申購 定投
            001726
            匯添富新興消費股票

            重點關注新興消費行業

            2021-10-21 1.905 1.905 -0.57% +15.66% +146.76% +90.50% 正常 申購 定投
            011418 2021-10-21 0.9706 0.9706 -0.29% -- -- -2.94% 正常 申購 定投
            011419 2021-10-21 0.9688 0.9688 -0.30% -- -- -3.12% 正常 申購 定投
            普通類

            普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

            011122 2021-10-21 1.0326 1.0326 -0.68% -- -- +3.26% 正常 申購 定投
            011123 2021-10-21 1.0296 1.0296 -0.68% -- -- +2.96% 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            519008 2021-10-21 4.2995 8.9207 -0.10% +8.18% +114.42% +1936.41% 正常 申購 定投
            519018 2021-10-21 0.9365 4.3989 -0.27% +8.54% +121.70% +560.26% 正常 申購 定投
            519068 2021-10-21 3.0360 4.4370 +0.61% -6.02% +109.81% +570.93% 正常 申購 定投
            519066 2021-10-21 3.568 4.897 +0.51% -5.63% +101.58% +617.74% 正常 申購 定投
            519069 2021-10-21 3.759 5.456 +0.48% +5.71% +87.54% +806.10% 正常 申購 定投
            470008 2021-10-21 3.577 3.817 -0.50% +6.70% +175.01% +308.73% 正常 申購 定投
            470009 2021-10-21 5.531 5.781 -0.43% +10.69% +134.27% +564.52% 正常 申購 定投
            470888
            匯添富香港優勢精選混合(QDII)

            本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

            2021-10-20 1.083 1.233 +0.28% -14.86% +19.01% +12.32% 正常 申購 定投
            470006 2021-10-21 3.180 3.559 +0.28% +11.70% +196.92% +313.30% 正常 申購 定投
            470028 2021-10-21 2.511 2.511 -0.16% +10.96% +114.25% +151.10% 正常 申購 定投
            470098 2021-10-21 4.399 4.968 -0.50% +36.87% +182.17% +516.22% 正常 申購 定投
            000083 2021-10-21 7.896 7.896 +0.33% +8.13% +171.34% +689.60% 正常 申購 定投
            000173 2021-10-21 3.475 3.727 -0.03% +3.55% +97.11% +288.30% 正常 申購 定投
            001417 2021-10-21 2.182 2.182 +0.28% +6.54% +142.44% +118.20% 正常 申購 定投
            001796 2021-10-21 1.404 1.739 -0.78% +8.58% +68.09% +86.09% 正常 申購 定投
            002158 2021-10-21 1.476 1.811 -0.81% +8.13% +66.35% +93.30% 正常 申購 定投
            001801 2021-10-21 1.671 1.726 +0.06% +21.97% +64.77% +75.65% 正常 申購 定投
            002165 2021-10-21 1.630 1.685 +0.00% +21.55% +62.54% +71.48% 正常 申購 定投
            470021 2021-10-21 2.166 2.166 -1.10% +28.55% +129.69% +116.60% 正常 申購 定投
            002418 2021-10-21 2.151 2.151 -1.10% +28.04% +126.90% +115.10% 正常 申購 定投
            002420 2021-10-21 1.958 1.958 -1.06% +13.90% +81.80% +95.80% 正常 申購 定投
            002419 2021-10-21 2.328 2.349 -0.98% +37.83% +120.66% +137.45% 正常 申購 定投
            002746 2021-10-21 1.864 1.864 -0.21% +6.64% +52.66% +86.40% 暫停申購 申購 定投
            002959 2021-10-21 2.538 2.538 -0.90% +45.69% +136.53% +153.80% 正常 申購 定投
            003189 2021-10-21 1.349 1.349 +0.07% +5.97% +24.68% +34.49% 正常 申購 定投
            001816 2021-10-21 1.555 1.610 -0.19% +6.07% +50.29% +63.22% 正常 申購 定投
            002164 2021-10-21 1.552 1.607 -0.19% +5.58% +48.18% +62.85% 正常 申購 定投
            001668 2021-10-20 2.886 2.886 -0.45% +8.74% +113.78% +188.60% 正常 申購 定投
            000762 2021-10-21 1.415 1.415 +0.21% +1.58% +25.67% +41.50% 暫停申購 申購 定投
            004436 2021-10-21 1.3297 1.3297 -0.02% -2.16% +21.61% +32.97% 暫停申購 申購 定投
            004437 2021-10-21 1.2941 1.2941 -0.02% -2.74% +19.45% +29.41% 暫停申購 申購 定投
            004451 2021-10-21 1.3273 1.3273 +0.02% +0.89% +28.37% +32.73% 暫停申購 申購 定投
            004452 2021-10-21 1.3035 1.3035 +0.03% +0.49% +26.82% +30.35% 暫停申購 申購 定投
            004534 2021-10-21 1.2684 1.2684 +0.01% -2.39% +21.73% +26.84% 正常 申購 定投
            004535 2021-10-21 1.2467 1.2467 +0.01% -2.78% +20.33% +24.67% 正常 申購 定投
            004774 2021-10-21 1.3332 1.3332 +0.13% +7.85% +27.51% +33.32% 正常 申購 定投
            004877 2021-10-20 2.4273 2.4273 +0.03% +36.43% +134.36% +142.58% 正常 申購 定投
            004878 2021-10-20 2.5291 2.5291 +0.40% +42.52% +153.70% +152.21% 正常 申購 定投
            004879 2021-10-20 2.5291 2.5291 +0.40% +42.52% +153.70% +152.21% 暫停申購 申購 定投
            004946 2021-10-21 1.4477 1.4477 +0.07% +7.53% +38.76% +44.77% 正常 申購 定投
            008140 2021-10-21 1.393 1.393 +0.14% +0.80% -- +9.25% 暫停申購 申購 定投
            004947 2021-10-21 1.4178 1.4178 +0.07% +7.10% +37.13% +41.78% 正常 申購 定投
            501039 2021-10-21 1.2710 1.2710 -0.31% +3.87% +24.01% +27.10% 正常 申購 定投
            501040 2021-10-21 1.2504 1.2504 -0.32% +3.44% +22.52% +25.04% 正常 申購 定投
            501041 2021-10-21 1.2566 1.2566 +0.04% +5.71% +19.89% +25.66% 正常 申購 定投
            501042 2021-10-21 1.2162 1.2162 +0.03% +4.86% +17.02% +21.62% 正常 申購 定投
            004270 2021-10-21 1.4915 1.4915 +0.09% +15.02% +40.85% +49.15% 正常 申購 定投
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            010045 2021-10-21 1.0363 1.0363 -0.07% +3.22% -- +3.63% 正常 申購 定投
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            010439 2021-10-21 1.0184 1.0684 -0.34% -- -- +6.84% 正常 申購 定投
            010557 2021-10-21 0.9768 0.9768 -0.50% -- -- -2.32% 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            470888
            匯添富香港優勢精選混合(QDII)

            本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

            2021-10-20 1.083 1.233 +0.28% -14.86% +19.01% +12.32% 正常 申購 定投
            164701 2021-10-20 0.743 0.743 +0.27% -12.17% +24.66% -25.81% 正常 申購 定投
            164705 2021-10-21 1.0233 1.1683 -0.66% -2.08% -5.59% +17.00% 正常 申購 定投
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            004419 2021-10-20 1.0417 1.0417 +0.05% -5.49% +3.06% +4.17% 正常 申購 定投
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            004879 2021-10-20 2.5291 2.5291 +0.40% +42.52% +153.70% +152.21% 暫停申購 申購 定投
            006308 2021-10-20 2.3618 2.3618 +0.46% -2.88% +135.97% +136.18% 正常 申購 定投
            006309 2021-10-20 2.2870 2.2870 +0.46% -3.84% +128.65% +128.70% 正常 申購 定投
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            010789 2021-10-21 1.0232 1.0232 -0.66% -- -- +2.32% 正常 申購 定投
            013127 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
            013128 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
            470007 2021-10-21 1.190 1.454 +0.25% +8.28% +48.69% +49.24% 正常 申購 定投
            159912 2021-10-21 1.9656 1.9656 -0.02% +7.81% +102.43% +96.56% 正常 申購 定投
            470068 2021-10-21 1.9877 1.9877 -0.02% +7.25% +95.66% +98.77% 正常 申購 定投
            159928 2021-10-21 1.1502 4.6008 -0.22% +0.20% +136.12% +360.08% 正常 申購 定投
            159929 2021-10-21 2.1459 2.1459 -0.43% -7.90% +67.24% +114.59% 正常 申購 定投
            159930 2021-10-21 1.0079 1.0079 +3.24% +63.30% +36.24% +0.79% 正常 申購 定投
            159931 2021-10-21 1.6987 1.6987 +2.01% -7.83% +21.24% +69.87% 正常 申購 定投
            000368 2021-10-21 2.5635 2.5635 +0.38% +17.95% +100.48% +156.35% 正常 申購 定投
            150169
            匯添富恒生指數分級A

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暫停申購 申購 定投
            150170
            匯添富恒生指數分級B

            本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

            2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暫停申購 申購 定投
            164705 2021-10-21 1.0233 1.1683 -0.66% -2.08% -5.59% +17.00% 正常 申購 定投
            000248 2021-10-21 3.0526 3.0526 -0.21% +1.13% +130.94% +205.26% 正常 申購 定投
            501005 2021-10-21 1.5110 1.5110 -0.31% -14.18% +117.07% +51.10% 正常 申購 定投
            501006 2021-10-21 1.4790 1.4790 -0.31% -14.52% +114.81% +47.90% 正常 申購 定投
            510810 2021-10-21 0.9039 0.9339 +0.10% -2.33% +18.82% -6.92% 正常 申購 定投
            003194 2021-10-21 0.9069 0.9069 +0.10% -2.49% +16.99% -9.31% 正常 申購 定投
            501007 2021-10-21 1.1157 1.1157 -0.26% -11.82% +47.38% +11.57% 正常 申購 定投
            501008 2021-10-21 1.0995 1.0995 -0.26% -12.18% +45.86% +9.95% 正常 申購 定投
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            501010 2021-10-21 2.2287 2.2287 -0.04% -7.81% +144.46% +122.87% 正常 申購 定投
            501011 2021-10-21 1.0863 1.0863 -0.82% +9.09% +44.15% +8.63% 正常 申購 定投
            501012 2021-10-21 1.0711 1.0711 -0.82% +8.65% +42.66% +7.11% 正常 申購 定投
            501030 2021-10-21 0.6055 0.6055 -0.79% -0.87% +26.33% -39.45% 正常 申購 定投
            501031 2021-10-21 0.6006 0.6006 -0.81% -1.27% +25.20% -39.94% 正常 申購 定投
            501036 2021-10-21 1.2735 1.2735 -0.27% +17.59% +93.01% +27.35% 正常 申購 定投
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            501048 2021-10-21 1.1684 1.1684 +0.16% -8.31% +79.31% +16.84% 正常 申購 定投
            501305 2021-10-21 0.8771 0.8771 +0.76% +8.00% +6.24% -12.29% 正常 申購 定投
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            匯添富理財7天債券A

            本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

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            013815 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
            150142
            匯添富互利分級債券B

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 暫停申購 申購 定投
            164704
            匯添富互利分級債券A

            在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

            2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 暫停申購 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
            519518 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 正常 申購定投
            519517 2021-10-21 0.6394 2.345% 2.56% 正常 申購定投
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            000397 2021-10-21 0.5781 2.093% 2.27% 正常 申購定投
            000600 2021-10-21 0.6373 2.433% 2.46% 正常 申購定投
            000642 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 暫停申購 申購定投
            000650 2021-10-21 0.5734 2.099% 2.31% 正常 申購定投
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            009588 2021-10-21 0.6119 2.221% 2.40% 暫停申購 申購定投
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            012830 2021-10-21 0.6394 2.345% -- 正常 申購定投
            013002 2021-10-21 0.5650 2.132% -- 正常 申購定投
            013003 2021-10-21 0.6118 2.306% -- 正常 申購定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
            收益
            七日年化
            收益率
            凈申購上限
            (2021-10-22)
            凈贖回上限
            (2021-10-22)
            單賬號凈申
            上限
            狀態 網上交易 比較
            159005 2021-10-21 0.5449 2.038% 0.0003億份 0.0003億份 0.0003 億份 正常 申購 定投
            159006 2021-10-21 0.6118 2.281% 正常 申購 定投
            511980 2021-10-21 0.4921 1.793% -- -- -- 正常 申購 定投
            基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈
            收益
            七日年化
            收益率
            凈申購上限
            (2021-10-22)
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            (2021-10-22)
            單賬號凈申
            上限
            狀態 網上交易 比較
            519888 2021-10-21 0.4703 1.671% 6.00億元 15.00億元 0.03 億元 正常 申購定投
            519889 2021-10-21 0.6341 2.273% 正常 申購定投

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